안녕하세요, 꿀팁알리미입니다.NOBL ETF는 안정적인 배당 수익률과 장기 성장 가능성을 동시에 추구하는 투자자들에게 매력적인 선택지가 되고 있습니다. 특히 2024년은 NOBL이 눈에 띄는 성과를 기록한 해로, 이번 글에서는 2024년 수익률, 배당률, 주요 보유 종목, 장단점에 대해 하나씩 살펴보겠습니다.
📈 NOBL ETF 개요와 기본 정보
NOBL은 ProShares에서 제공하는 S&P 500 Dividend Aristocrats ETF로, 최소 25년 이상 연속으로 배당을 증가시킨 기업들로 구성된 ETF입니다.
이 ETF는 고배당 귀족주로 분류되며, 안정적인 배당 성향과 함께 다양한 산업군에 분산 투자하여 장기 투자자에게 매력적인 선택으로 꼽히고 있어요.
- 출시일: NOBL은 2013년 10월 9일에 출시된 ETF입니다.
- 자산 규모: 약 **$12.44B(약 16조 원)**의 자산을 보유하며, 꾸준히 성장하고 있습니다.
- 비용 비율: 0.35%로 운용 비용이 적당한 수준입니다.
- 지수: S&P 500 Dividend Aristocrats Index를 기반으로, 연속 배당 증가 기록을 가진 기업들로 구성됩니다.
- 배당률: 연간 2.02%의 배당 수익률을 제공합니다.
- PE Ratio: 21.43으로, 기업의 수익 대비 적정한 가치로 평가받고 있습니다.
- 1년 수익률: +16.74%로, 배당 성향과 주가 상승 모두에서 긍정적인 결과를 보였어요.
- 52주 최고가/최저가: $108.39 / $89.74로 안정적인 주가 흐름을 유지하고 있습니다.
💰 2024년 NOBL ETF 수익률과 배당률
1️⃣ 1년 수익률
NOBL은
2024년에 16.74%의 연간 수익률을 기록했습니다.
이는 경기 회복과 함께 배당 귀족주들의 꾸준한 실적
덕분이에요.
- 배당 귀족주 강세: 최소 25년 이상 배당을 증가시킨 기업들로 구성되어 있어 경제 변동에도 안정적인 실적을 보입니다.
- 섹터 분산 투자: 다양한 산업군에 투자하여 개별 섹터의 부진을 상쇄하며, 꾸준한 성과를 유지했습니다.
2️⃣ 배당수익률과 배당금
NOBL은 연간 **2.02%**의 배당수익률과 $2.11의 배당금을 제공합니다.
- 배당 지급 빈도: 분기별(3개월마다) 지급되어 꾸준한 현금 흐름을 제공합니다.
- 배당 성장률: 최근 연평균 **9.08%**의 배당 성장을 기록했어요.
- 배당 안정성: 구성 종목들이 수십 년간 배당을 꾸준히 증가시켜 왔기 때문에, 안정적인 배당 지급이 가능합니다.
3️⃣ 초저비용 구조
NOBL의 **비용 비율은 0.35%**로, 적당한 수준의 비용 구조를 갖추고 있어 장기 투자에도 부담이 적습니다.
- 장기적으로 비용 절감 효과를 누릴 수 있어요.
- 예를 들어, 10년 동안 $10,000을 투자했을 때, 비용 비율이 1.00%인 ETF는 약 $1,000의 비용이 차감되지만, NOBL은 약 $350만 차감됩니다.
🔍 NOBL ETF의 주요 보유 종목 TOP 20
NOBL은 S&P 500 배당 귀족주로 구성되며, 동일 가중치를 통해 특정 기업에 대한
의존도를 낮춥니다.
아래는 2024년 11월 기준 NOBL의 상위 20개 보유
종목이에요:
| 순위 | 티커(Symbol) | 회사 이름 | 비중(%) | 주식 수량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMR | Emerson Electric Co. | 1.81% | 1,748,477 |
| 2 | CINF | Cincinnati Financial Corporation | 1.67% | 1,369,284 |
| 3 | GPC | Genuine Parts Company | 1.66% | 1,673,506 |
| 4 | ALB | Albemarle Corporation | 1.66% | 1,989,384 |
| 5 | DOV | Dover Corporation | 1.64% | 1,024,407 |
| 6 | GWW | W.W. Grainger, Inc. | 1.64% | 174,910 |
| 7 | FAST | Fastenal Company | 1.64% | 2,503,175 |
| 8 | BEN | Franklin Resources, Inc. | 1.63% | 9,361,421 |
| 9 | CHD | Church & Dwight Co., Inc. | 1.63% | 1,844,570 |
| 10 | CAH | Cardinal Health, Inc. | 1.62% | 1,687,680 |
| 11 | CVX | Chevron Corporation | 1.62% | 1,258,158 |
| 12 | PNR | Pentair plc | 1.61% | 1,904,517 |
| 13 | CLX | The Clorox Company | 1.61% | 1,190,654 |
| 14 | TROW | T. Rowe Price Group, Inc. | 1.61% | 1,689,940 |
| 15 | ITW | Illinois Tool Works Inc. | 1.60% | 740,774 |
| 16 | BRO | Brown & Brown, Inc. | 1.58% | 1,797,968 |
| 17 | TGT | Target Corporation | 1.58% | 1,260,420 |
| 18 | NUE | Nucor Corporation | 1.58% | 1,339,442 |
| 19 | SHW | The Sherwin-Williams Company | 1.57% | 523,495 |
| 20 | CTAS | Cintas Corporation | 1.57% | 905,128 |
🔍 NOBL ETF의 주요 섹터 분석
NOBL ETF는 S&P 500 배당 귀족으로 구성된 ETF로, 모든 종목이 25년 이상 연속으로 배당을 증가시켜 온 기업들이에요. 상위 20개 보유 종목은 안정적인 배당 성향과 함께 다양한 산업군에서 핵심적인 역할을 하고 있답니다.
🏦 금융 섹터: 안정적인 배당과 재무 건전성
NOBL ETF에는 금융 기업들이 포함되어 있어요. 이들 기업은 안정적인 수익 창출과 견고한 재무 기반을 바탕으로 꾸준히 배당을 지급하고 있답니다.
- Franklin Resources(BEN): 자산 관리 업계에서 오랜 역사를 자랑하며, 꾸준한 배당 지급으로 신뢰를 쌓아온 기업이에요.
- T. Rowe Price Group(TROW): 글로벌 자산운용사로, 시장 변동성에도 배당 귀족으로서의 명성을 유지하고 있어요.
🛒 소비재 섹터: 필수 소비재와 지속적인 성장
소비재 기업들은 경기 변동과 상관없이 꾸준한 매출을 창출하며, 안정적인 배당 성향을 유지하는 것이 특징이에요.
- Church & Dwight(CHD): 생활 필수품 브랜드로 안정적인 매출과 지속적인 배당 성장을 보여주고 있어요.
- Target(TGT): 미국 대형 소매업체로, 고객 기반이 탄탄하며 매출 안정성이 뛰어나죠.
⚙️ 산업재 섹터: 안정적인 배당과 글로벌 시장점유율
산업재 기업들은 글로벌 경제에서 필수적인 역할을 하며, 장기적인 성장과 함께 안정적인 배당을 제공합니다.
- Emerson Electric(EMR): 자동화 및 기술 솔루션의 선두주자로, 높은 배당 이력을 유지하고 있어요.
- Illinois Tool Works(ITW): 제조업 분야의 글로벌 리더로, 지속 가능한 성장과 배당 지급을 자랑합니다.
💊 헬스케어 섹터: 안정적인 매출과 장기적 배당 성장
헬스케어 기업은 경기 침체에도 비교적 안정적인 수익을 창출하며, 장기적인 성장 가능성이 돋보이는 섹터예요.
- Cardinal Health(CAH): 의료용품과 서비스 제공업체로, 안정적인 배당과 헬스케어 시장 내 입지를 자랑해요.
🔋 기타 섹터: 독창성과 성장성의 균형
다양한 산업군에 걸쳐 종목을 분산시킴으로써, NOBL ETF는 리스크를 줄이는 동시에 포트폴리오의 균형을 유지합니다.
- Sherwin-Williams(SHW): 글로벌 페인트 및 코팅제 기업으로, 꾸준한 수익과 배당 성장성을 보입니다.
- Chevron(CVX): 에너지 섹터에서 필수적인 역할을 하며, 원자재 시장 변동성에도 높은 배당률을 유지해요.
🚀 NOBL ETF의 장점과 특징
NOBL은 안정성과 성장성을 동시에 추구하는 ETF로, 배당 소득을 선호하는 투자자들에게 최적의 선택지가 될 수 있습니다.
1️⃣ 안정성과 성장성을 겸비한 포트폴리오
- 안정적인 배당 이력: NOBL의 구성 종목들은 최소 25년 이상 배당을 증가시킨 기업들로, 경기 침체기에도 현금 흐름을 보장합니다.
- 배당 성향과 성장성의 조화: Clorox(CLX), Chevron(CVX) 등 안정적인 배당 성향을 가진 기업뿐 아니라, Albemarle(ALB)와 같은 성장 가능성이 높은 기업도 포함됩니다.
2️⃣ 분산 투자로 리스크 최소화
- 다양한 산업군: 금융, 소비재, 에너지, 헬스케어 등 여러 섹터에 투자해 리스크를 줄이고 안정성을 강화합니다.
- 동일 가중치 전략: 특정 종목에 대한 의존도를 낮춰 포트폴리오의 균형을 유지합니다.
3️⃣ 높은 배당 성장률
- 최근 연평균 배당 성장률 9.08%: 꾸준히 증가하는 배당은 복리 효과를 통해 장기 투자에 유리합니다.
- 분기별 배당 지급: 꾸준한 현금 흐름을 제공합니다.
4️⃣ 낮은 변동성과 안정적인 수익
- Beta 0.91: 시장 대비 낮은 변동성으로 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.
📅 NOBL ETF 투자 시 유의할 점
1️⃣ 고배당 ETF 대비 낮은 배당 수익률
- NOBL의 배당 수익률은 약 2%로, 고배당 ETF를 선호하는 투자자에게는 다소 낮을 수 있습니다.
2️⃣ 운용 비용
- 비용 비율 0.35%는 적당한 수준이지만, 저비용 ETF와 비교하면 약간 높게 느껴질 수 있습니다.
3️⃣ 환율 리스크
- 미국 ETF 투자 시 환율 변동에 따른 추가적인 리스크가 발생할 수 있습니다.
🔍 NOBL ETF, 투자 가치가 있을까?
NOBL ETF는 안정적인 배당 소득과 꾸준한 자본 성장을 추구하는 투자자에게 특히 적합한 선택입니다. 배당귀족 기업으로만 구성된 이 ETF는 장기적인 시장 변동성에도 안정성을 유지하며, 비용 비율이 적당한 수준으로 장기 투자에 유리한 특징을 가지고 있어요.
특히, 배당 재투자를 통해 복리 효과를 기대하거나, 은퇴 준비 자금을 관리하는 투자자들에게 강력히 추천할 만한 ETF입니다. 하지만, 성장주 비중이 낮고 변동성이 다소 있을 수 있다는 점은 고려해야 하겠죠.
배당 투자로 꾸준히 수익을 창출하고 싶은가요? 그렇다면 NOBL ETF는 안정성과 지속 가능성을 모두 제공하는 훌륭한 선택이 될 수 있을 거예요.
❓ 자주 묻는 질문(FAQ)
Q: NOBL의 배당은 언제 지급되나요?
A: NOBL은
분기별(3개월마다) 배당을 지급하며, 최근 배당 지급일은 2024년
9월 25일입니다.
Q: NOBL은 어떤 투자자에게 적합한가요?
A: NOBL은 배당
소득과 안정성을 중시하며, 장기적으로 자산 성장을 원하는 투자자에게 적합합니다.
Q: NOBL의 구성 종목은 어떻게 선정되나요?
A: S&P 500
지수 내에서 최소 25년 이상 연속으로 배당을 증가시킨 기업들로 구성됩니다.
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